Modèle d`état de rapprochement bancaire


Les rapprochements bancaires sont le type de rapprochement le plus courant. Pour garantir des registres comptables précis, effectuez des réconciliations sur tous vos comptes financiers. Comparez chaque transaction de votre état financier avec la même transaction dans vos registres comptables. Au fur et à mesure que vous complétez votre rapprochement, vous ajouterez des écritures telles que des frais, des revenus d`intérêts ou des écritures de dépenses d`intérêt de l`état financier à vos registres comptables. Vérifiez les transactions au fur et à mesure que vous les Vérifiez comme preuve que les transactions ont effacé l`institution financière. Pour faire correspondre manuellement les transactions, sélectionnez les transactions dans la grille transactions de relevé bancaire, sélectionnez les transactions correspondantes dans la grille transactions bancaires des opérations, puis cliquez sur correspondance. Les transactions sélectionnées sont déplacées des grilles supérieures pour les transactions non appariées vers les grilles inférieures pour les transactions appariées. En outre, les montants totaux correspondants et non appariés sont mis à jour. Vous pouvez avoir un-à-un, plusieurs-à-un, et plusieurs-à-plusieurs correspondances de transaction. Les correspondances doivent respecter les règles relatives aux différences de date autorisées et au mappage du type de transaction.

Ces règles sont définies sur la page Paramètres de gestion des espèces et des banques. Article #2 frais de service de la Banque. Étant donné que la Banque a déduit $35 du compte de chèques de la société, mais que la société n`a pas encore déduit ce montant de son compte Cash, l`écriture de journal suivante doit être effectuée. La page feuille de calcul de rapprochement bancaire comporte quatre grilles qui contiennent des transactions. Les deux grilles supérieures affichent les transactions du relevé bancaire et des opérations qui n`ont pas encore été appariées. Les deux grilles inférieures affichent des transactions appariées. L`onglet Détails de transaction de relevé bancaire affiche les détails de la transaction de relevé bancaire inégalée sélectionnée dans la grille supérieure. S`il existe de nouvelles transactions lancées par la Banque, telles que les intérêts, les frais et les frais, qui ne sont pas encore dans Finance and Operations, vous pouvez les ajouter à un journal associé au rapprochement de relevés bancaires sélectionné. Sélectionnez une transaction de relevé bancaire dans la grille transactions de relevé bancaire pour les transactions non appariées, puis cliquez sur marquer comme nouveau. L`état de la transaction est défini sur nouveau, et la transaction est déplacée vers la grille des transactions de relevé bancaire pour les transactions appariées. Vous afficherons des transactions marquées comme nouveau ultérieurement, à partir de la page de relevé bancaire. Les annulations de transactions de relevés bancaires sont appariées à l`aide de la feuille de rapprochement.

Deux lignes de relevé peuvent être appariées si les montants sont opposés, et si l`une des transactions est marquée comme une inversion. Vous pouvez également définir une règle de correspondance pour l`action Effacer les lignes de l`instruction d`inversion. Après avoir importé un relevé bancaire électronique et validé l`instruction sur la page relevés bancaires, vous pouvez rapprocher le relevé bancaire à l`aide des pages rapprochement bancaire et feuille de calcul rapprochement bancaire. Sur la page rapprochement bancaire, cliquez sur nouveau pour créer un rapprochement, puis sélectionnez le compte bancaire de l`instruction qui a été importée.